|
Дата розміщення: 25.04.2019
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання |
X |
0 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
21779 |
X |
X |
Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
422423 |
X |
X |
Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
444202 |
X |
X |
Опис |
Розмiр забов'язань на 31.12.2018р. складає 444 202тис.грн., у т.ч.: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 68870тис. грн. поточнi забов'язання-29871тис.грн.,розрахунки з бюджетом-305тис.грн.,розрахунки зi страхуванням довгостроковi забов'язання та забеспечення-345 155ис.грн. Станом на 31.12.2018р. на субрахунку 506 "Iншi довгостроковi позики в iноземнiй валютi" Товариство облiковує заборгованнiсть за отриманою процентною позикою на ведення поточної господарсько дiяльностi (поповнення обiгових коштiв Товариства) вiд нерезидента "Венсiмарс Менеджмент Лiмiтед" (РеспублiкаКiпр) за договором позики №08/06/11 вiд 08.06.2011р. (свiдоцтво ГУ НБУ про реєстрацiю №13948 вiд 24.06.2011р.) в розмiрi 12 464 887дол.США, що еквiвалентно 345 131грн. Максимальна сума позики за договором становить 19 773 000дол.США. |
|