| |
Дата розміщення: 27.04.2018
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
0 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
22700 |
X |
X |
| Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
426503 |
X |
X |
| Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
449203 |
X |
X |
| Опис |
Розмiр забов'язань на 31.12.2017р. складає 449 203тис.грн., у т.ч.: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 19582тис. грн. поточнi забов'язання-79617тис.грн.,розрахунки з бюджетом-112тис.грн.,розрахунки зi страхуванням 4тис.грн,розрахунки з оплатою працi-19тис.грн. довгостроковi забов'язання та забеспечення-349 869тис.грн.
Станом на 31.12.2017р. на субрахунку 506 "Iншi довгостроковi позики в iноземнiй валютi" Товариство облiковує заборгованнiсть за отриманою процентною позикою на ведення поточної господарсько дiяльностi (поповнення обiгових коштiв Товариства) вiд нерезидента "Венсiмарс Менеджмент Лiмiтед" (РеспублiкаКiпр) за договором позики №08/06/11 вiд 08.06.2011р. (свiдоцтво ГУ НБУ про реєстрацiю №13948 вiд 24.06.2011р.) в розмiрi 12 464 887дол.США, що еквiвалентно 349 855грн. Максимальна сума позики за договором становить 19 773 000дол.США.
|
|
Телефон: 
e-mail: