Титульний аркуш

25.04.2019	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 25/04/01	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор				В.В.Шокало	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01557325
4. Місцезнаходження: 43025, Україна, Волинська обл., . р-н, м. Луцьк, проспект Волi, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 78-48-18, (0332) 78-48-18
6. Адреса електронної пошти: a.voinarovska@grad-invest.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, рiшення Наглядової ради ПрАТ "Центрелеватормлинбуд" вiд 22.04.2019р. (протокол №22/04/2019)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://01557325.pat.ua	25.04.2019	
	(адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції емітента		
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу		
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів		
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів		
26. Інформація вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
1.Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв заповнюється згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, затверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
2.Iнформацiя про одержаннi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не заповнюється згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, затверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
3.Протягом звiтного перiоду Товариство не приймало участi в iнших юридичних особах.
4.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
5.Протягом звiтного перiоду Товариство не зверталося до рейтингового агенства для визначення або оновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента.
6.Протягом звiтного перiоду у Товариства вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.
7.Протягом звiтного перiоду у Товариства вiдсутнi судовi справи.
8.Протягом звiтного перiоду на Товариство штрафнi санкцiї органами державної влади не накладалися.
9.Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не заповнюється згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
10.На кiнець звiтного перiоду засновники Товариства, що є акцiонерами емiтента - вiдсутнi.
11.Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не вiдбувалася.
12.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями,  сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меньшою або рiвною поргоговому значенню пакета акцiй не заповнюється згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
13.Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меньшою або рiвною поргоговому значенню пакета акцiй не заповнюється згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
14.Облiгацiї у Емiтента вiдсутнi та протягом звiтного перiоду Емiтентом не випускалися 
15.Iншi ЦП у Емiтента вiдсутнi та протягом звiтного перiоду Емiтентом не випускалися.
16.Похiднi цiннi папери у Емiтента вiдсутнi та протягом звiтного перiоду Емiтентом не випускалися.
17.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
18.Придбання власних акцiй Емiтентом протягом звiтного перiоду - не вiдбувалося.
19. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
20.У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) цього емiтента - вiдсутнi.
21.У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу - вiдсутнi.
22.Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - вiдсутнi.
23.Рiшення про виплату дивiдентiв не приймалося. Виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi - не вiдбувалася.
24.Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється згiдно вимог п.п.19 п.2 гл.4 р.III Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями. Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
25.Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється згiдно вимог п.п.19 п.2 гл.4 р.III Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями. Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
26.Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не заповнюється згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
27.Ввiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не заповнюються згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями.
28.Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не заповнюються згiдно вимог п.5 гл.4 р.II Положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, заиверджених Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та доповненнями;
29.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента - вiдсутня у емiтента.
30.Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутнi.
31.Iпотечнi цiннi папери у Емiтента - вiдсутнi.	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	1 198 120 0000 00142
3. Дата проведення державної реєстрації
	15.11.1990
4. Територія (область)
	Волинська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1625400
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
	303440
3) Поточний рахунок
	26009055510108
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	д/в
5) МФО банку
	д/в
6) Поточний рахунок
	д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувались.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)  - 11
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -6, 
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) -7, 
фонд оплати працi - 669 027 грн.
У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом вiдбулось збiльшення розмiру фонду оплати працi на 29,35 %.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не впроваджує спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
1. Методи нарахування амортизацiї
1.1. Нарахування амортизацiї здiйснюється з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.
1.2. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовуються методи амортизацiї, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, установленi i затвердженi наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацiю.
1.3. Встановлено такi методи нарахування амортизацiї для:
- iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод;
- малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100%-вої їх вартостi в пер-шому мiсяцi використання об'єкта;
- предметiв прокату - прямолiнiйний метод.
1.4. Термiн корисного використання нематерiальних активiв встановлюється окремим  наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий нематерiальний актив введений в експлуатацiю.
1.5. Застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
2. метод оцiнки вартостi запасiв
2.1. Встановлено такi методи оцiнки вибуття запасiв:
-  при вiдпусканнi запасiв у виробництво - метод ФIФО 
- при вiдпусканнi товарiв у реалiзацiю до фiрмових магазинiв - метод цiни продажу;
- при вiдпусканнi запасiв у реалiзацiю - метод ФIФО 
2.2. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю i вилучених зi складу активiв, головному бухгалтеровi посилити контроль за видачею таких МШП за мiсцями експлуатацiї шляхом забезпечення проставлення в облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МШП, вiдмiток про перемiщення МШП мiж структурними пiдроздiлами, а також складання актiв на їх списання у разi непридатностi до експлуатацiї.

3. метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй
Методи облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй чинною редакцiєю облiкової полiтики не передбаченi. Пiдприємство не здiйснювало та не здiйснює фiнансових iнвестицiй. В випадку потреби, до облiкової полiтики пiдприємства будуть внесено вiдповiднi змiни.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
основнi види продукцiї або послуг, якi виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк- 
послуги з надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна
Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi) - надання в оренду 102 131,35 квадратних метрiв торгових та iнших нежитлових примiщень, розмiр прибутку вiд цiєї дiяльностi -49 395 500 грн.
Середньореалiзацiйнi цiни: вiдповiдають середньоринковим
Сума виручки - 128 824 902грн.
Iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв: експорт продукцiї та послуг не здiйснювався.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: приорiтетна важливiсть збiльшення обсягiв примiщень для збiльшення прибутку вiд основного виду дiяльностi.
Залежнiсть вiд сезонних змiн: в господарськiй дiяльностi вплив сезонних змiн незначний.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: 
Основним ринком збуту послуг в звiтному перiодi було мiсто Луцьк, мiсто Суми, мiсто Львiв, мiсто Чернiвцi, мiсто  Житомир, мiсто Iвано-Франкiвськ.
Основними клiєнтами є корпоративнi клiєнти (ТОВ Тема Мода Юкрейн, ТОВ Град Iнвест Рiал Iстейт, ТОВ Промiнь Успiху, Представництво "Роналор Iнрертеймент ЛТД" ), а також iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi впроваджують такi види дiяльностi на територiї майнового комплексу нашого пiдприємства:
-	Роздрiбна торгiвля одягом у спецiалiзованих магазинах,
-	Роздрiбна торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами (магазини з продовольчими та непродовольчими товарами)
-	Дiяльнiсть iз забезпечення стравами та напоями (заклади громадського харчування)
Основнi ризики в дiяльностi емiтента. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту.
До ризикiв, якi можуть виникати при провадженнi нашим товариством господарської дiяльностi, належать такi види ризикiв:
1. загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану нашого пiдприємства, або якостi активiв, або при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами.
Для зменшення таких ризикiв наше пiдприємство вживає такi заходи:
- постiйно утримує в належному станi основнi фонди, а саме - майновий комплекс та обладнання.
- постiйно контролює обсяг витрат пiдприємства.
- здiйснює заходи, що пов'язанi зi зменшенням собiвартостi послуг, що надаються, а саме - впроваджує енергозберiгаючi технологiї освiтлення та зовнiшньої реклами.
- здiйснює заходи, що пов'язанi iз збiльшенням надходжень - шляхом здiйснення маркетингової роботи та залучення нових клiєнтiв. 

2. операцiйний ризик, який включає:
- ризик персоналу, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв емiтента (людським фактором), здiйснення неправомiрних дiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення повноважень, та iнше;
- iнформацiйно-технологiчний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй, або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку та iнше;
- правовий ризик, пов'язаний з недотриманням при впровадженнi господарської дiяльностi вимог законодавства, договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю пiдприємстива або з правовими помилками, яких припускається Емiтент при провадженнi дiяльностi.
Для зменшення таких ризикiв наше пiдприємство вживає такi заходи:
- здiйснює навчання та iнструктажi працiвникiв Емiтента;
- постiйний контроль з боку органiв управлiння дiяльностi виконавчого органу;
- застосування на пiдприємствi сучасної комп'ютерної технiки та засобiв антивiрусного захисту;
- застосування сучасного та якiсного телекомунiкацiйного та мережевого обладнання.
- отримання юридичної допомоги при укладаннi господарських правочинiв.

3. ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик)  - ризик виникнення збиткiв, пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв установи через виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття установи, зокрема її фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що надаються установою, або її дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших ризикiв;
З метою зменшення таких ризикiв здiйснюються такi заходи:
- Постiйний контроль якостi послуг, що надаються, виконавчим органом Товариства.
- проведення рекламних заходiв на територiї майнового комплексу.
- Забезпечення позитивного iмiджу Емiтента за допомогою реклами в соцiальних мережах та засобах масової iнформацiї.
4. стратегiчний ризик ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку установи;
З метою запобiгання виникнення таких ризикiв, здiйснюється контроль дiяльностi виконавчого органу iншими органами Емiтента в порядку, передбаченому статутом та законодавством України.  Вiдповiдно до п. 9.1.1. Статуту, Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Згiдно з п. 9.2.2.43 Статуту, Наглядова рада забезпечує здiйснення нагляду за дiяльнiстю Директора. В той же час, вiдповiдно до ст. 10.3.3. Статуту, директор має право без погодження з Наглядовою радою укладати договори щодо розпорядження грошовими коштами та рухомим майном на суму, що не перевищує 200 000 гривень 00 коп. Згiдно зi ст. 8.2.2.1. Статуту, Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв.
5. кредитний ризик  - ризик виникнення в установи фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових зобов'язань перед установою вiдповiдно до умов договору.
З метою зменшення цього ризику передбаченi такi заходи:
-	Отримання орендної плати авансово;
-	попереднє отримання юридичної допомоги при укладаннi господарських правочинiв.
Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: 
Каналами збуту є корпоративнi клiєнти, а також суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi орендують основнi засоби для здiйснення господарської дiяльностi. 
Для просування послуг Емiтент використовує активнi методи продажу своїх послуг: пiдписує оренднi угоди, займається пошуком майбутнiх орендаторiв, в тому числi - за допомогою соцiальних мереж фейсбук та iнстаграм, а також мiських засобiв масової iнформацiї.
джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн: Емiтент не здiйснює виробничої дiяльностi, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн вiдсутня.
Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент. рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв:
 Стан галузi здавання в оренду примiщень є задовiльним та не потребує запровадження нових технологiй.
Становище на ринку: Становище Товариства на ринку стабiльне.

конкуренцiя в галузi: Конкуренцiя в галузi досить висока.
особливостi продукцiї (послуг) емiтента: 
Торговий комплекс ПрАТ унiвермаг "Луцьк" займає стратегiчне мiсце на картi мiста Луцьк, знаходиться в iсторичному центрi мiста за адресою пр. Волi, будинок 1.
Даний район є визнаним бiзнес центром мiста, де розташовуються всi значимi об'єкти торгiвлi, офiснi примiщення, готелi.
Це унiкальний об'єкт, озданний i спроектований з урахуванням новiтнiх технологiй, що вiдповiдає всiм сучасним вимогам органiзацiї торгiвлi.
Зручнi планування i сучасне iнженерне оснащення дозволяють комфортно почувати себе в торговому комплексi як орендарям, так i вiдвiдувачам / покупцям.
перспективнi плани розвитку емiтента: Послуги, якi надає емiтент, користуються попитом i їх надання у майбутньому є перспективним. Будь-яких змiн розмiру примiщень для подальшого надання в оренду не передбачається.
кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: Емiтент не здiйснює виробничої дiяльностi, тому iнформацiя щодо постачальникiв сировини та матерiалiв вiдсутня.
Емiтент не здiйснює дiяльнiсть в iнших країнах, тому iнформацiя щодо iнших країн, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк, вiдсутня.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Емiтентом придбано такi активи:
ТРЦ Мануфактура м.Суми,вул.Харкiвська,буд.2/2 (25708,7кв.м.)
Нежитлове примiщення м. Львiв, вул. Княгинi Ольги,буд.106 (172,7кв.м.)
Нежитлове примiщення м. Львiв, вул. Княгинi Ольги,буд.106 (1711,2кв.м.)
Земельна дiлянка м.Суми,вул.Харкiвська,2 (4,246га)
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
основнi засоби емiтента,  включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них:
- ТРЦ Мануфактура м.Суми,вул.Харкiвська,буд.2/2 (25708,7кв.м.)
- Нежитлове примiщення м. Львiв, вул. Княгинi Ольги,буд.106 (172,7кв.м.)
- Нежитлове примiщення м. Львiв, вул. Княгинi Ольги,буд.106 (1711,2кв.м.)
- Земельна дiлянка м.Суми,вул.Харкiвська,2 (4,246га)
- ЦУМ (м. Луцьк, пр-т. Волi, 1)

виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання - Емiтент не здiйснює виробничої дiяльностi, тому iнформацiя щодо виробничих потужностей та ступiнi використання обладнання вiдсутнi.
спосiб утримання активiв - Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства
мiсцезнаходження основних засобiв  - м. Луцьк, пр.. Волi, буд. 1
екологiчнi питання , що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства 
- На думку Емiтента, екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.
плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв - Розширення або удосконалення основних засобiв пiдприємства можуть бути здiйсненi при виникненнi необхiдностi. Наразi плани капiтального будiвництва та розширення основних засобiв вiдсутнi. З метою удосконалення основних засобiв, а також з метою пiдтримання експлуатацiйних якостей та попередження передчасного зносу конструкцiй та iнженерного обладнання  здiйснюються поточнi ремонти будiвель та орендованих активiв.
характер та причини таких планiв - майновий комплекс Емiтента є новий, а саме - збудований в 2012 роцi, необхiднiсть капiтального будiвництва вiдсутня. Тому, плани кпiатального будiвництва та розширення основних засобiв вiдсутнi.
суми видаткiв, у тому числi вже зроблених - 33290 тис.грн.
методи фiнансування - Фiнансування здiйснюється за власнi кошти. Кредитами банку та iнвестицiями Товариство не користується.
прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - дiяльнiсть безстрокова.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливають: 
- полiтична та економiчна нестабiльнiсть; 
- постiйнi у великiй кiлькостi змiни i доповнення до дiючих законiв України; - нестабiльнiсть дiючих законiв України; 
- несвоєчасне прийняття бюджету та постiйнi змiни до нього; -
 стихiйнi явища та iншi форс - мажорнi обставини, якщо вони будуть мати мiсце.
Загальна макронестабiльнiсть не дає можливостi чiткого визначення подальших шляхiв подолання проблем у масштабах пiдприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента:
Фiнансування пiдприємства здiйснюється за власнi кошти. 
На пiдприємствi здiйснюються Поточнi ремонти будiвель та орендованих активiв - це комплекс ремонтно-будiвельних робiт, який передбачає систематичне та своєчасне пiдтримання експлуатацiйних якостей та попередження передчасного зносу конструкцiй та iнженерного обладнання. 
Чинною редакцiєю облiкової полiтики встановлено грошове обмеження на витрати з поточного ремонту на рiк у розмiрi до 1 млн.грн.
Облiковою полiтикою пiдприємства передбачене забезпечення:
- оплати вiдпусток згiдно з розрахунком.
- гарантiйних зобов'язань для здiйснення майбутнiх витрат на проведення гарантiйних ремонтiв проданої продукцiї вiдповiдно до кошторису, складеного службою головного механiка й узгодженого з економiчним вiддiлом (економiстом).
Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб:
Достатнiй.
можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента:
реконструкцiя наявних та придбання нових об'єктiв нерухомостi для подальшої здачi в оренду.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв: 
вiдсутнi

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому): 
планується реконструкцiя наявних та, можливо, придбання нових об'єктiв нерухомостi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
протягом звiтного року дослiджень на розробок не здiйснювалось, витрати на дослiдження та розробку за звiтнiй рiк вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Протягом останнiх трьох рокiв основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства мали такi значення:
Найменування показника	2018 рiк, тис.грн.	2017 рiк, тис.грн.	2016 рiк, тис.грн.
Усього активiв  	229 580	157 360	163 403
Основнi засоби  та iнвестицiйна нерухомiсть	 159 884	58 515	13 951
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  	 54 111	57 269	61 108
Запаси 	 2 102	3 838	80
Сумарна дебiторська заборгованiсть  	 12 901	37425	80 335
Грошовi кошти та їх еквiваленти 	 583	313	7 423
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)	 -216 525	-293 746	-294 086
Власний капiтал 	 -214 622	-291 843	-292 183
Статутний капiтал 	1 625	1 625	1 625
Довгостроковi зобов'язання 	 345 155	349 869	338 931
Поточнi зобов'язання 	 99 047	99 333	116 656
Чистий прибуток (збиток) 	77 221	341	-31 982
Враховуючи динамiку збiльшення показника чистого прибутку, вважаємо результати господарювання емiтента протягом останнiх трьох рокiв позитивними.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Загальнi збори учасникiв	Акцiонери, якi володiють голосуючими акцiями	Акцiонери, якi володiють голосуючими акцiями	
Наглядова рада Товариства	Кiлькiсний склад наглядової ради вiдповiдно до Статуту становить 3 (три) особи. Члени наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну вiдповiдальнiсть на строк 3 (три) роки. До складу наглядової ради обираються акцiонери та їх представники та/або незалежнi директори.	Приходько Маргарита Едуардiвна - член наглядової ради
Ушаков Павло Володимирович - член наглядової ради.
 	
Директор Товариства	Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки.	Шокало Вiктор Володимирович 	
Ревiзiйна комiсiя Товариства	Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту становить 3 (три) особи. 
Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну вiдповiдальнiсть на строк 3 (три) роки.
	Шабаєв Андрiй Володимирович - член ревiзiйної комiсiї
Стоянова Людмила Гаврилiвна- член ревiзiйної комiсiї
Андрiєнко Iрина Миколаївна - член ревiзiйної комiсiї

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шокало Вiктор Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	0
4) Рік народження
	1972
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "УКРНАФТА", 00135390, майстер АЗС
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	09.11.2002, обрано До переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом: Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. 

iнформацiя про наявнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 23 роки.

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор.
Вiдомостi щодо посад, якi особа обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах: на iнших пiдприємствах не працює.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Войнаровська Алiна Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	0
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	Середня спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Укрнафта", 00135390, бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2017, обрано До переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом: Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. 

iнформацiя про наявнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 17 рокiв.

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостi щодо посад, якi особа обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах: на iнших пiдприємствах не працює.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Приходько Маргарита Едуардiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	0
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Форент-Iнвест", 34493488, бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2017, обрано До переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом: Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв.
iнформацiя про наявнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 29 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: маркетолог, агент з iнформацiї.
Вiдомостi щодо посад, якi особа обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах: особа не надала iнформацiї щодо перелiку посад, якi вона обiймає на iнших пiдприємствах протягом звiтнього перiоду. В Емiтента така iнформацiя вiдсутня.
Посадова особа володiє 1 шт. акцiй ПрАТ "Унiвермаг "ЛУЦЬК".

1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ушаков Павло Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	0
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "ГРАД IНВЕСТ РIАЛ IСТЕЙТ", 36856932, Iнженер тендерного вiддiлу 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2017, обрано до переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом: Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв.
iнформацiя про наявнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 25 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер.
Вiдомостi щодо посад, якi особа обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах: особа не надала iнформацiї щодо перелiку посад, якi вона обiймає на iнших пiдприємствах протягом звiтнього перiоду. В Емiтента така iнформацiя вiдсутня.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє та є представником акцiонера ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Джi.Ай.КОМПАНI ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД".

1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шабаєв Андрiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	0
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Форент-Iнвест", 34493488, менеджер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2017, обрано до переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом: Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв.
iнформацiя про наявнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 26 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер, менеджер-управитель, директор, комерцiйний директор.
Вiдомостi щодо посад, якi особа обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах: особа не надала iнформацiї щодо перелiку посад, якi вона обiймає на iнших пiдприємствах протягом звiтнього перiоду. В Емiтента така iнформацiя вiдсутня.
Посадова особа володiє 1 шт. акцiй ПрАТ "Унiвермаг "ЛУЦЬК".

1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Стоянова Людмила Гаврилiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	0
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Град Iнвест Рiал Iстейт", 36856932, економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарчої дiяльностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2017, обрано до переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом: Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв.
iнформацiя про наявнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 24 роки.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер.
Вiдомостi щодо посад, якi особа обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах: особа не надала iнформацiї щодо перелiку посад, якi вона обiймає на iнших пiдприємствах протягом звiтнього перiоду. В Емiтента така iнформацiя вiдсутня.

1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Андрiєнко Iрина Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	0
4) Рік народження
	1982
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ"Альтекс", 31632583, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2017, обрано до переобрання
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом: Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв.
iнформацiя про наявнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iнформацiя щодо загального стажу роботи: 15 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостi щодо посад, якi особа обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах: особа не надала iнформацiї щодо перелiку посад, якi вона обiймає на iнших пiдприємствах протягом звiтнього перiоду. В Емiтента така iнформацiя вiдсутня.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Директор	Шокало Вiктор Володимирович		0	0	0	0	
Головний бухгалтер	Войнаровська Алiна Петрiвна		0	0	0	0	
Член Наглядової ради	Приходько Маргарита Едуардiвна		1	0,00043	1	0	
Член Наглядової ради	Ушаков Павло Володимирович		0	0	0	0	
Член ревiзiйної комiсiї	Шабаєв Андрiй Володимирович		1	0,00043	1	0	
Член ревiзiйної комiсiї	Стоянова Людмила Гаврилiвна		0	0	0	0	
Член ревiзiйної комiсiї	Андрiєнко Iрина Миколаївна		0	0	0	0	
Усього	2	0,00086	2	0	

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
д/в	0	0, ., . р-н, ., .	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
д/в	0	
Усього	0	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Реконструкцiя iснуючих примiщень та придбання нових  

2. Інформація про розвиток емітента
метою збiльшення прибутку емiтент планує проводити за рахунок власних коштiв реконструкцiю iснуючих примiщень та придбання нових. Детальнi плани в стадiї розробки.   

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не здiйснювалось.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
д/в

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
д/в

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння ПрАТ "Унiвермаг "Луцьк" не застосовувався.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги, вiдсутня.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
ПрАТ "Унiвермаг "Луцьк" не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, оскiльки такий кодекс не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	28.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	 Перелiк питань, якi розглядались на Загальних зборах:
1.	Обрання лiчильної комiсiї.
2.	Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3.	Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4.	Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
5.	Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6.	Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7.	Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
8.	Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi. 
9.	Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки.
10.	Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством.
11.	Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з "29" квiтня 2018 року по "28" квiтня 2019 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
12.	Про затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, обрання уповноважених осiб на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї та затвердження внутрiшнiх положень.

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Всi питання Порядку денного загальних зборiв були розглянутi та по ним було прийнятi рiшення. 

Загальними зборами акцiонерiв прийнято такi рiшення:
1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, передати повноваження Лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я".
1.2. Схвалити дiї Директора Товариства щодо пiдписання з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я" договору про надання послуг щодо iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 28.04.2018 року.
1.3. До складу Лiчильної комiсiї увiйдуть наступнi працiвники Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я":
- Голова Лiчильної комiсiї - Поворотнiй Юрiй Анатолiйович;
- Секретар Лiчильної комiсiї - Грищенко Антон Iванович;
- Член Лiчильної комiсiї - Климова Олена Борисiвна.
2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублiкований в засобах масової iнформацiї для ознайомлення акцiонерiв та наданий кожному акцiонеру: 
1.	Обрання лiчильної комiсiї.
2.	Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3.	Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4.	Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
5.	Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6.	Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7.	Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
8.	Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi. 
9.	Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки.
10.	Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством.
11.	Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з "29" квiтня 2018 року по "28" квiтня 2019 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
12.	Про затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, обрання уповноважених осiб на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї та затвердження внутрiшнiх положень.

2.2.	Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв:
-	надати виступаючим з питань порядку денного - до 15 хв.
-	вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.
-	на виступи, довiдки - до 10 хв.
-	загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
3.1. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати Головою Зборiв Гомзу Юрiя Iгоровича, а Секретарем Зборiв - Шокало Вiктора Володимировича.
4.1. Роботу Директора Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв.
4.2. Затвердити звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi.
5.1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв.
5.2. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк.
6.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв.
6.2. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
7.1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк.
8.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2017 роцi Товариство має чистий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у розмiрi 341000 грн. 00 коп.
8.2. Направити отриманий у 2017 роцi прибуток на формування резервного капiталу.
8.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2017 роцi не проводити, дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
9.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки.
10.1. Схвалити значнi правочини, якi були вчиненi Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у перiод з 27.04.2017 по 26.04.2018 року.
11.1. З метою реалiзацiї основних напрямiв дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" надати попереднє схвалення на вчинення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 29 квiтня 2018 року по 28 квiтня 2019 року включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинiв, бiльше 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:
- правочини з вiдчуження Товариством товарiв, надання Товариством послуг, виконання Товариством робiт - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна, придбання Товариством об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi не вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- правочини з придбання Товариством оборотних засобiв, включаючи паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно - 100 000 000 грн.
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори) - 100 000 000 грн.
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань (договори застави, iпотеки, поруки) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- правочини щодо передачi Товариством третiм особам своїх прав та обов'язкiв за укладеними договорами (договори переведення боргу, вiдступлення права вимоги) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
-  правочини з розмiщення Товариством коштiв на депозитах в банках - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
- правочини, направленi на забезпечення участi Товариства  у статутних капiталах iнших суб'єктiв господарської дiяльностi, у тому числi здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських товариств - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн.
11.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв в кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
12.1.  У зв'язку iз змiнами в законодавствi, внести та затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
12.2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову редакцiю статуту Товариства, затверджену загальними зборами акцiонерiв Товариства 28.04.2018 року.
12.3. Доручити Директору Товариства Шокало Вiктору Володимировичу вчинити усi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акцiонерiв Товариства 28.04.2018 року.  
12.4. Припинити дiю всiх внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства.
12.5. Затвердити новi Положення що регламентують дiяльнiсть органiв Товариства, а саме:
-	Положення про загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК".
-	Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК".
-	 Положення про директора Приватного акцiонерного товариства "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК".
12.6. Встановити, що рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вказанi в пунктi 12.5 даного протоколу вiд 28.04.2018 р., набувають чинностi з 01.05.2018 р.
12.7. Уповноважити Директора Товариства пiдписати положення, зазначенi в пунктi 12.5. даного протоколу вiд 28.04.2018 р..

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери		X	
Депозитарна установа	X		
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
	Кількість осіб	
членів наглядової ради - акціонерів	1	
членів наглядової ради - представників акціонерів	1	
членів наглядової ради - незалежних директорів	0	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	 Комiтети в складi наглядової ради не створювались.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: .

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: .

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні	
Приходько Маргарита Едуардiвна	Член Наглядової ради	X		
Опис:		
Ушаков Павло Володимирович	Член Наглядової ради	X		
Опис:		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (зазначити)
Iншi (зазначити) Вiдповiдно до п. 9.3.1.Статуту, члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть на строк 3 (три) роки. Вiдповiдно до п. 9.3.6. Статуту, член Наглядової ради не може бути одночасно Директором чи членом Ревiзiйної комiсiї.с	X		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (зазначити)	 д/в	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом звiтного перiоду не рiдше одного разу в мiсяць проводились засiдання наглядової ради, на яких приймались рiшення щодо скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, про затвердження зовнiшнього аудитора, про надання згоди про вчинення правочинiв, а також iншi питання в межах повноважень Наглядової ради.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X		
Інше (запишіть)	.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки	
 Директор Шокало Вiктор Володимирович	Вирiшення всiх питань, що стосуються керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, за виключенням питань, що належить до виключної компетенцiї загальних зборiв, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. 	
Опис	Особа здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, в тому числi: 
- здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства.
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу за звiльняє працiвникiв
- приймає рiшення щодо здiйснення правочинiв щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства та грошовими коштами, якщо сума таких угод, договорiв не перевищує 200 000,00 грн.
Iншi повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена.  

Примітки
. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів	X		
Положення про наглядову раду	X		
Положення про виконавчий орган	X		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Інше (зазначити)	.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи	X		
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X	
Інше (зазначити)	.	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Джi.Ай.КОМПАНI ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД"	178034	93,943583	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
218 137	14 063	п. 10 р.6 Закону України "Про депозитарну систему України"	12.10.2014	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
1. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Пiсля закiнчення вказаного термiну повноваження Директора дiйснi до обрання Наглядовою радою нового Директора/тимчасово виконуючого обов'язки Директора. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Директора Товариства з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Контракт, що укладається з Директором, вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. У разi тимчасової неможливостi виконання Директором своїх повноважень, його повноваження за вiдповiдним рiшенням тимчасово виконує (здiйснює) призначена Наглядовою радою особа.
Повноваження Директора припиняються:
- за рiшенням Наглядової ради;
- за власним бажанням особи, яка займає посаду Директора та письмово повiдомила Наглядову раду за два мiсяцi до припинення трудових вiдносин з Товариством.
- Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень Директора Товариства
- За рiшенням Наглядової ради у Товариствi може вводитися посада Першого заступника та Заступникiв Директора.

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi в разi звiльнення, внутрiшнiми документами та контрактом не передбаченi.

2. Наглядова рада.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть на строк 3 (три) роки. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Якщо Загальними зборами не було прийнято рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 ЗУ "Про акцiонернi товариства", повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв товариства.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами i можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Одна й та сама особа  може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.
Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
- у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
- у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера визначається Наглядовою радою.
- Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, внутрiшнiми документами не передбаченi.

3. Ревiзiйна комiсiя
Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, строком на 3 (три) роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: член Наглядової ради; Директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.
Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
- у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;
- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї;
- у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, внутрiшнiми документами не передбаченi.

4. Головний бухгалтер.
Призначення на посаду головного бухгалтера та звiльнення з неї здiйснюється наказом керiвника пiдприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
Головний бухгалтер безпосередньо пiдпорядковується керiвнику пiдприємства.
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi в разi звiльнення, внутрiшнiми документами не передбаченi.

9) повноваження посадових осіб емітента
1. Директор.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв,  Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Директор дiє вiд iменi Товариства без довiреностi у межах, встановлених статутом Товариства i законом.
Повноваження Директора:
Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.
Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Статутом.
Без попереднього погодження з Наглядовою радою укладати договори щодо розпорядження грошовими коштами та рухомим майном на суму, що не перевищує 200 000 гривень 00 коп.
Приймати рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших юридичних осiб або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб (таке рiшення пiдлягає затвердженню Наглядовою радою).
Приймати рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших юридичних осiб (таке рiшення пiдлягає затвердженню Наглядовою радою).
З урахуванням обмежень, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Статутом, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства, вiдкривати та закривати будь-якi рахунки Товариства у будь-яких банках.
Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.
З урахуванням встановлених Статутом обмежень приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв.
Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв.
У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.

До компетенцiї Директора, також, належить:
Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства.
Прийняття, з урахуванням установлених Статутом обмежень, будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства.
Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв.
Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств.
Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство.
Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств.
Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва.
Затвердження, з урахуванням передбачених Статутом обмежень,  перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства.
Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання.
Надання згоди на списання майна Товариства з урахуванням установлених Статутом обмежень щодо розпорядження майном.
Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору.
Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами.
Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.

2. Повноваження голови та членiв Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу. В тому числi, але не виключно, Наглядова рада може затверджувати положення про винагороду Директора та звiт про винагороду Директора.
Прийняття рiшення про скликання та проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, формування тимчасової лiчильної комiсiї, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування.
Затвердження повiдомлення про проведення (чергових) та позачергових Загальних зборiв.
Затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборiв.
Затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв (крiм кумулятивного голосування).
Прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв.
Прийняття рiшення про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.
Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, при умовi, що сума таких iнших цiнних паперiв не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства.
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом.
Обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Директора Товариства, прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
Затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди.
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.
Обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього.
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв.
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства.
Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (Товариств).
Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, у випадках, передбачених законом.
Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг.
Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства.
Затвердження органiзацiйної структури Товариства (у тому числi затвердження за поданням Директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
Затвердження рiшення Директора про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших юридичних осiб або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб.
Затвердження рiшення Директора про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших юридичних осiб.
Прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств.
Прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв.
Аналiз дiй Директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики.
Прийняття рiшення щодо вчинення будь-яких дiй (правочинiв) з нерухомим майном та земельними дiлянками:  вiдчуження (продаж, мiна, дарування тощо), придбання, передача в користування (оренда (найм), лiзинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управлiння, на зберiгання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних дiлянок, належних Товариству на правi власностi або оренди, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельнi дiлянки;
Прийняття рiшення про надання та отримання кредитiв, позик, поручительств, гарантiй, завдатку, укладення договорiв про спiльну дiяльнiсть, iнвестицiйну дiяльнiсть, про пайову (часткову) участь незалежно вiд суми таких правочинiв.
Надання згоди Директору на здiйснення правочинiв щодо розпорядження рухомим майном Товариства та грошовими коштами, якщо сума таких правочинiв перевищує 200 000 (двiстi тисяч) гривень 00 коп.
Затвердження за поданням Директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств.
Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. 
Iнiцiювання, у разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй, аудиторських перевiрок фiнансово-господарської звiтностi Товариства.
Формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi iз залученням незалежних фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб. 
Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора), затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки.
У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.
Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення.
Здiйснення нагляду за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного в Українi законодавства.
Погодження основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв.
Погодження порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств.
Прийняття рiшення про проведення позачергових аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства.
Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства.
Розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до закону.
Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.

Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
Отримувати вiд Директора усю необхiдну iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за збереження отриманої ним конфiденцiйної iнформацiї Товариства. 
Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора Товариства, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.
Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором Товариства, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного в Українi законодавства чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства.
Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
10) iнформацiя аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння.
3. Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у ви-падках, передбачених цим Законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, визна-чених Наглядовою радою.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за резуль-татами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
4. Повноваження головного бухгалтера.
Дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах iз структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань.
В межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи щодо бухгалтерських питань пiдприємства.
Самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства.
Вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбаченi цiєю iнструкцiєю.
Вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися.
В межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.
Вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв.
Залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань.
Вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї прав, що передбаченi цiєю посадовою iнструкцiєю.
Удосконалювати свою професiйну квалiфiкацiю у встановленому порядку.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ,
ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ
IСТОРИЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ

Акцiонерам та управлiнському персоналу
Приватного акцiонерного товариства <Унiвермаг <Луцьк>

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Iнформацiя з предмету завдання та предмет завдання

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi для Приватного акцiонерного товариства <Унiвермаг
<Луцьк> (далi - Товариство), що стосується предмета завдання, а саме: висловили свою думку щодо iнформацiї
вiдображеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що входить до складу рiчної iнформацiї про емiтента за 2018
рiк, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку.

Застосовнi критерiї

Критерiї, за допомогою яких було оцiнено звiтнi данi мiстяться у:
- Законi України <Про акцiонернi товариства> №514-VI вiд 17.09.2008р. (зi змiнами);
- Законi України <Про цiннi папери та фондовий ринок> №3480-IV вiд 23.02.2006р. (зi змiнами);
- Законi України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi> №448/96-ВР вiд 30.10.1996р. (зi
змiнами);
- Законi України <Про депозитарну систему України> №5178-VI вiд 06.07.2012р. (зi змiнами);
- Рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку <Про затвердження Принципiв
корпоративного управлiння> №955 вiд 22.07.2014р.;
- Рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку <Про затвердження Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв> №2826 вiд 03.12.2013р. (зi змiнами).

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення даних у
Звiтi про корпоративне управлiння, що складенi вiдповiдно до Закону України <Про цiннi папери та фондовий
ринок> №3480-IV вiд 23.02.2006р. (зi змiнами) та Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку <Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв> №2826 вiд
03.12.2013р. (зi змiнами).

Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця

Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння, на основi результатiв
виконання процедур з надання впевненостi. Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону
України <Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> №2258-VIII вiд 21.12.2017р., Мiжнародного
стандарту завдань з надання впевненостi 3000 (переглянутий) <Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом
чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї> (<МСЗНВ>) та Кодексу етики професiйних бухгалтерiв. Цi нормативи
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання
достатнiх й прийнятних доказiв як частини процесу завдання.

Виконання завдання вiдповiдно до МСЗНВ 3000

Ми виконали наше завдання вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000
(переглянутий) <Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї>,
перекладеного українською мовою, та затвердженого в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
Аудиторської Палати України №361 вiд 08.06.2018р.

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

Приватне акцiонерне товариство <Унiвермаг <Луцьк> 

Застосованi вимоги контролю якостi

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ>, членом якої є
практикуючий фахiвець дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та, вiдповiдно,
впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо
дотримання вимог етики, професiйних стандартiв та застосованих вимог законодавчих та нормативних актiв.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

Ми дотримувались вимог незалежностi тi iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних
бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на
фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та незалежної ретельностi,
конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

Висновок практикуючого фахiвця

Ми вважаємо, що Товариство в роздiлi V Звiту про корпоративне управлiння здiйснило повний та достовiрний
опис основних характеристик свого внутрiшнього контролю i управлiння ризикам. Також, в роздiлi VI Звiту про
корпоративне управлiння розкрито повний перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного
пакета акцiй Товариства.
Ми не маємо заперечень, щодо зазначеної в роздiлi VII Звiту про корпоративне управлiння вiдсутностi
обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах.
На нашу думку порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства здiйснюється без порушень
дiючого законодавства України, та достовiрно розкрито в роздiлi VIII Звiту про корпоративне управлiння.
Ми не маємо зауважень до описаних Товариством в роздiлi IX Звiту про корпоративне управлiння повноважень
посадових осiб.

На нашу думку iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння, що входить до складу рiчної iнформацiї про
емiтента за 2018 рiк, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, пiдготовлена Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
застосованих критерiїв.

Вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ>.
Мiсцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, буд. 23 А, /лiтера <М>/.
Код ЄДРПОУ: 40482683.
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторських фiрм та аудиторiв: 4670.
Дата i номер рiшення Аудиторської палати України про проходження перевiрки системи контролю якостi
аудиторських послуг: №354/3 вiд 25.01.2018р.
Практикуючий фахiвець, результатом якого є цей звiт є:
Дмитро Сушко
Директор ТОВ <АК <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ>
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора: серiя А №005423, чинний до 26.06.2023р.
Дата надання звiту: 22 квiтня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фiнансовою установою

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
 ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Джi.Ай.КОМПАНI ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД"	178034	3026, Республiка Кiпр, Лiмасол, Просп.Арх.Макарiя III,155,Протеас Хауз, 5-й повер	218 137	93,943583	218 137	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
 д/в	0	0	0	0	
Усього	218 137	93,943583	218 137	0	

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
Акцiя проста бездокументарна iменна	232 200	7,00	 (Згiдно роздiлу 3 Статуту): 
Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй.
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
-участь в управлiннi Товариством;
-отримання дивiдендiв;
-отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна;
-отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;
-вимагати викупу акцiй у передбачених законом випадках. 
Про право на обов'язковий викуп Товариство повiдомляє акцiонерiв у встановлений законом строк у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.
-iншi права, передбаченi законодавством та цим Статутом.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв, встановлених законом.
У акцiонерiв Товариства вiдсутнє переважне право на придбання акцiй Товариства, якi вiдчужуються iншими акцiонерами.
Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбати простi акцiї у процесi емiсiї Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi належних такому акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, емiтованих Товариством  (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права).
-Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї у встановленому Наглядовою радою Товариства порядку i розмiщує повiдомлення про це на власному веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер має переважне право, строк i порядок реалiзацiї зазначеного права. 
-Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право, подає акцiонерному Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним придбаваються. У заявi акцiонера повинно бути зазначено його iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що ним придбаваються. Заява та перерахованi кошти приймаються Товариством не пiзнiше дня, що передує дню початку розмiщення цiнних паперiв. Товариство видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв.
Обов'язки акцiонерiв.
Акцiонери зобов'язанi:
-дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;
-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi - пов'язанi з майновою участю;
-оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;
-не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Акцiонери мають iншi обов'язки, встановленi законами України.
	Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вiдсутнiй.	
Примітки:	
.	

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18.02.2011	07/03/1/11	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Захiдне територiальне управлiння.	UA4000112882	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	7	232 200	1 625 400	100	
Опис	Цiннi папери цього випуску не були включенi до лiстингу бiрж.
Випуск iнших цiнних паперiв не здiйснювався. 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 	
1	2	3	4	5	6	7	8	
18.02.2011	07/03/1/11	UA4000112882	232 200	1 625 400	218 137	0	0	
Опис:	
Обмеження права голосу за голосуючими акцiями вiдсутнє.
Передачi права голосу за голосуючими акцiями не вiдбувалось.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	113 451	210 699,2	0	0	113 451	210 699,2	
  будівлі та споруди	100 495	188 673,2	0	0	100 495	188 673,2	
  машини та обладнання	5 566	4 904	0	0	5 566	4 904	
  транспортні засоби	2 085	1 981	0	0	2 085	1 981	
  земельні ділянки	977	977	0	0	977	977	
  інші	4 328	14 164	0	0	4 328	14 164	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	113 451	210 699,2	0	0	113 451	210 699,2	
Опис	Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): Емiтент користується основними засобами на умовах права власностi на цi засоби, з дати придбання цих засобiв безстроково.

Первiсна вартiсть основних засобiв: 245 246,3 тис. грн..

Ступiнь їх зносу: 14 % 

Ступiнь їх використання: придатнi до використання

Сума нарахованого зносу: 34 547,1 тис. грн.

Данi щодо того, чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв: змiни у вартостi основних засобiв обумовлена амортизацiєю, яка нарахована вiдповiдно до облiкової полiтики та вимог законодавства.

За звiтний перiод суттєвих змiн у складi основних засобiв не вiдбувалося.

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обтяження та обмеження на використання майна емiтента не накладались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	214 621,8	291 842,6	
Статутний капітал (тис.грн)	1 625,4	1 625,4	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0	
Опис	 Вартiсть чистих активiв Товариства, визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням ДКЦПФР (далi - Комiсiя) №485 вiд 17.11.2004 р.	
Висновок	 Розрахунок вартостi чистих активiв приватного акцiонерного товариства здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 - "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Станом на 31.12.2018 р. вартiсть чистих активiв ПрАТ "УНIВЕРМАГ ЛУЦЬК" не перевищує розмiр Статутного капiталу, який складає 1625 тис.грн.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	21 779	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	422 423	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	444 202	X	X	
Опис	Розмiр забов'язань на 31.12.2018р. складає 444 202тис.грн., у т.ч.: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 68870тис. грн. поточнi забов'язання-29871тис.грн.,розрахунки з бюджетом-305тис.грн.,розрахунки зi страхуванням довгостроковi забов'язання та забеспечення-345 155ис.грн.
Станом на 31.12.2018р. на субрахунку 506 "Iншi довгостроковi позики в iноземнiй валютi" Товариство облiковує заборгованнiсть за отриманою процентною позикою на ведення поточної господарсько дiяльностi (поповнення обiгових коштiв Товариства) вiд нерезидента  "Венсiмарс Менеджмент Лiмiтед" (РеспублiкаКiпр) за договором позики №08/06/11 вiд 08.06.2011р. (свiдоцтво ГУ НБУ про реєстрацiю №13948 вiд 24.06.2011р.) в розмiрi 12 464 887дол.США, що еквiвалентно 345 131грн. Максимальна сума позики за договором становить 19 773 000дол.США. 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	04107, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рiшення №2092	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013	
Міжміський код та телефон	0445910400	
Факс	0444825201	
Вид діяльності	депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю	
Опис	Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених Договором про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 22.10.2013. № ОВ-588
Центральний депозитарiй провадить дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої Законом "Про депозитарну систему України".
З 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України". Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Ідентифікаційний код юридичної особи	31037030	
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., . р-н, м. Днiпро, вул. Челюскiна, буд. 8	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294699	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2015	
Міжміський код та телефон	(056) 785-95-81	
Факс	(0562)36-07-86	
Вид діяльності	 Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи	
Опис	Надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникiв, якi зареєстрованi в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру у зв'язку з дематерiалiзацiєю, та облiк iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування.
Надання додаткових послуг щодо надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та iншi послуги вiдповiдно до Закону "Про депозитарну систему України" та вимог чинного законодавства.
Надання послуг при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) Емiтента, зокрема виконання  функцiї реєстрацiйної комiсiї або лiчильної комiсiї, здiйснення для емiтента пiдготовки довiдково-аналiтичних матерiалiв, що характеризують ринок цiнних паперiв, консультування з питань облiку та/або обiгу цiнних паперiв чи iнших послуг, не заборонених законодавством, щодо цiнних паперiв, випущених емiтентом, а також послуги щодо управлiння рахунком Емiтента у Центральному депозитарiї.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПI.ЕС.ПI. АУДИТ"	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Ідентифікаційний код юридичної особи	40482683	
Місцезнаходження	01135, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Золотоустiвська, буд. 23 А, /лiтера "М"	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рiшення АПУ №354/3	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.01.2018	
Міжміський код та телефон	(044) 2810607	
Факс	(044) 2810607	
Вид діяльності	Аудиторська дiяльнiсть	
Опис	Надання аудиторських послуг згiдно договору № 20/02-2019 вiд 18.02.2019р. 	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" (АРIФРУ)	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)	
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262	
Місцезнаходження	03150, Україна, . р-н, м. Київ, вул.Антоновича, буд.51, оф.1206	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в	
Дата видачі ліцензії або іншого документа		
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70	
Факс	(044)287-56-73	
Вид діяльності	Надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку	
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" створено з метою органiзацiйного, технiчного, ресурсного забезпечення реалiзацiї повноважень НКЦПФР у сферi регулювання ринку цiнних паперiв та розвитку   iнфраструктури фондового ринку  України.
Надання iнформацiйних послуг з оприлюднення iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. Iнформацiйно-технiчна пiдтримка суб'єктiв розкриття iнформацiї на сайтi  загальнодоступної iнформацiйної бази даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв (stockmarket). Пiдстава: Договiр мiж Емiтентом та АРIФРУ.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК"	за ЄДРПОУ	01557325	
Територія	Волинська область, м.Луцьк	за КОАТУУ	0710100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20	
Середня кількість працівників, осіб: 20
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 43025, Волинська обл., . р-н, м. Луцьк, проспект Волi, будинок 1, (0332) 78-48-18

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2333	3295,8	
Основні засоби	1010	113450,9	210699,2	
    первісна вартість	1011	137569,3	245246,3	
    знос	1012	(24118,4)	(34547,1)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	115783,9	213995	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	3838,2	2101,9	
    у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2604,8	6480,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2252,1	298,5	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	4,3	4,3	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31725,3	5792,6	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	312,8	582,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	843,2	329,4	
Усього за розділом II	1195	41576,4	15585,4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	157360,3	229580,4	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1625,4	1625,4	
Додатковий капітал	1410	157	157	
Резервний капітал	1415	120,5	120,5	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-293745,5	-216524,7	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	-291842,6	-214621,8	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	349868,8	345155,3	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	19581,9	68870,2	
    розрахунками з бюджетом	1620	111,8	305,4	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
    розрахунками зі страхування	1625	4,3	0	
    розрахунками з оплати праці	1630	19,2	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	79616,9	29871,3	
Усього за розділом III	1695	99334,1	99046,9	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	157360,3	229580,4	
Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	128824,9	64692,4	
Інші операційні доходи	2120	35331,8	16757,2	
Інші доходи	2240	0	57,4	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	164156,7	81507	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43480,2)	(37937,2)	
Інші операційні витрати	2180	(33289,6)	(33163,3)	
Інші витрати	2270	(10166,1)	(10065,8)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(86935,9)	(81166,3)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	77220,8	340,7	
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	77220,8	340,7	
Примітки: .

Керівник				Шокало Вiктор Володимирович

Головний бухгалтер			Войнаровська Алiна Петрiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПI.ЕС.ПI. АУДИТ"	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	 40482683	
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Золотоустiвська, буд. 23 А, /лiтера "М"	
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4670	
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: АПУ №354/3, дата: 25.01.2018	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018	
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням	
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Основа для думки iз застереженням
Ми не змогли отримати достатнiх аудиторських доказiв, що вiдображення Компанiєю у балансi на 31 грудня 2018 року незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 1 102 тис. грн. вiдбувається у вiдповiдностi до НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО 7 "Основнi засоби", П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв" в частинi визнання їх активами або можливого зменшення корисностi таких активiв.
Це може призвести до завищення статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" та завищення статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)"  на однакову суму	1 102 тис. грн. у балансi на 31 грудня 2018 року, заниження статтi "Iншi операцiйнi витрати" та завищення статтi "Чистий прибуток (збиток)" на однакову суму 1 102 тис. грн. у звiтi про фiнансовi результати за 2018 рiк.
Компанiя у балансi на 31 грудня 2018 року в статтi "Запаси" облiковувала активи у сумi 2 021 тис. грн., якi переданi в оренду, що не вiдповiдає П(С)БО 7 "Основнi засоби", П(С)БО 9 "Запаси", за якими такi активи включаються до складу основних засобiв. Це призвело до завищення статтi "Запаси" та заниження статтi "Основнi засоби" на однакову суму 2 021 тис. грн. у балансi на 31 грудня 2018 року. Ми не змогли визначити вплив цього питання на iншi статтi фiнансової звiтностi.
Компанiя у звiтi про фiнансовi результати за 2018 рiк в статтi "Iншi операцiйнi витрати" облiковувала витрати по платi за землю та податку на нерухоме майно у сумi 2 515 тис. грн., що не вiдповiдає П(С)БО 16 "Витрати", за яким такi витрати мають включатися до складу виробничої собiвартостi послуг. Це призвело до  завищення статтi "Iншi операцiйнi витрати" та заниження статтi "Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" на однакову суму 2 021 тис. грн. у балансi на 31 грудня 2018 року. Такi вiдхилення не вплинули на статтю "Чистий прибуток (збиток)" у звiтi у звiтi про фiнансовi результати за 2018 рiк.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 20/02-2019, дата: 18.02.2019	
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 01.03.2019, дата закінчення: 20.03.2019	
11	Дата аудиторського звіту	26.03.2019	
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	59 200,00	
13	Текст аудиторського звіту		
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та управлiнському персоналу 
Приватного акцiонерного товариства 
<УНIВЕРМАГ ЛУЦЬК> 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

Думка iз застереженням  

Ми провели аудит фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва Приватного акцiонерного товариства <УНIВЕРМАГ ЛУЦЬК> (<Компанiя>), що складається з балансу на 31 грудня 2018 року (форма №1?м) i звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк (форма №2?м). 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в параграфi <Основа для думки iз застереженням>, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, та ї фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положеня (стандарту) бухгалтерського облiку 25 <Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва> та iнших Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (<П(С)БО>), що застосовуються для суб'єктiв малого пiдприємництва. 

Основа для думки iз застереженням  

Ми не змогли отримати достатнiх аудиторських доказiв, що вiдображення Компанiєю у балансi на 31 грудня 2018 року незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 1 102 тис.грн. вiдбувається у вiдповiдностi до НП(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, П(С)БО 7 <Основнi засоби>, П(С)БО 28 <Зменшеня корисностi активiв> в частинi визнаня їх активами або можливого зменшеня корисностi таких активiв. Це може призвести до завищеня статi <Незавершенi капiтальнi iнвестицiї> та завищеня статi <Нерозподiленийй прибуток (непокритий збиток)> на однакову суму 1 102 тис.грн. у балансi на 31 грудня 2018 року, заниження статi <Iншi операцiйнi витрати> та завищеня статтi <Чистий прибуток (збиток)> на однакову суму 1 102 тис.грн. у звiтi про фiнансовi результати за 2018 рiк. 

Компанiя у балансi на 31 грудня 2018 року в статi <Запаси> облiковувало активи у сумi 2 021 тис.грн., якi переданi в оренду, що не вiдповiдає П(С)БО 7 <Основнi засоби>, П(С)БО 9 <Запаси>, за якими такi активи включаються до складу основних засобiв. Це призвело до завищеня статi <Запаси> та заниженя статi <Основнi засоби> на однакову суму 2 021 тис.грн. у балансi на 31 грудня 2018 року. Ми не змогли визначити вплив цього питаня на iншi статi фiнансової звiтностi. 

Компанiя у звiтi про фiнансовi результати за 2018 рiк в статi <Iншi операцiйнi витрати> облiковувало витрати по платi за землю та податку на нерухоме майно у сумi 2 515 тис.грн., що не вiдповiдає П(С)БО 16 <Витрати>, за яким такi витрати мають включатися до складу виробничої собiвартостi послуг. Це призвело до завищеня статi <Iншi операцiйнi витрати> та заниження статтi <Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)> на однакову суму 2 021 тис.грн. у балансi на 31 грудня 2018 року. Такi вiдхиленя не вплинули на статю <Чистий прибуток (збиток)> у звiтi про фiнансовi результати за 2018 рiк. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (<МСА>). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми важаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використаня їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 

Ми звертаємо увагу, що Компанiя отримала чистий прибуток в сумi 77 221 тис.грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2018 року, та на цю дату поточнi зобов'язання Компанiї перевищили ї загальнi активи на суму 214 622 тис.грн. Цi подiї або умови вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питаня.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженя, за фiнансовий звiт 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансового звiту вiдповiдно до П(С)БО, що застосовується для суб'єктiв малого пiдприємництва, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансового звiту, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складанi фiнансового звiту управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущеня про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансового звiту 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансовийй звiт в цiлому не мiстить суттєвого Викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривленя, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цього фiнансового звiту. 

 Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 

 -iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фiнансового звiту внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не висловленням думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо до висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовому звiтi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

 Ми повiдомляємо управлiнському персоналу iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь?якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є: 
Директор Дмитро Сушко 
Сертифiкований аудитор 
Сертифiкат аудитора: серiя А №5423, чиний до 26.06.2023р. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ> 01135, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Золотоустiвська, буд. 23 А, /лiтера <М>/ 

Дата наданя висновку: 26 березня 2019 року 

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво ПРАТ "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента цiнних паперiв, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва дiє Директор В.В. Шокало. 
Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi аудитором.  Рiчна iнформацiя ПРАТ ПРАТ "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК" затверджена рiшенням Наглядової ради вiд 22.04.2019р. (протокол №22/04/2019).

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації	
1	2	3	
28.04.2018	02.05.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
12.10.2018	12.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	
20.12.2018	21.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента